012021
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية
الراجحي المالية
322.5041
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.31%3M-2.56%1Y-9.14%
322.5041
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.14%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.31%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
408.21M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.04
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.57%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي إلى تحقيق أداء مماثل لمؤشر S&P GCC Shariah.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.31%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 8.88M SAR | 2.13% |
| رسوم الحفظ | 147,353 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 60,000 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 39,294 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 542,634 SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 9.67M SAR | 2.31% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
448 SAR
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,637 SAR
16.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,658 SAR
36.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.04
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.56% | +0.06% |
| 6 أشهر | -5.41% | -1.83% |
| سنة | -9.14% | -3.20% |
| 3 سنوات | +9.46% | +2.90% |
| 5 سنوات | +12.56% | +4.23% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.57%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia81.32%
- United Arab Emirates15.00%
- Bahrain2.50%
- Kuwait0.85%
- Oman0.33%
By Currency Exposure
- Arab Emirati Dirham (AED)15.07%
- Bahrain Dinar (BHD)2.49%
- Kuwaiti Dinar (KWD)0.89%
- Omani Riyal (OMR)0.35%
- Qatari Riyal (QAR)0.02%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -37.49M SAR |
| إجمالي المصروفات | 9.67M SAR |
| صافي الربح | -47.17M SAR |
| إجمالي الأصول | 420.54M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.56M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 417.98M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.28M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 327.8200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahIndependent Board Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Board
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Board
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Board
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الراجحي للأسهم الخليجية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للأسهم الخليجية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.