005020
صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
الفرنسي كابيتال
26.6112
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.34%3M-3.48%1Y-12.43%
26.6112
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-12.43%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.49%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
784.76M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.21
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.60%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى التفوق على مؤشره القياسي على المديين المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.49%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 18.39M SAR | 2.27% |
| رسوم الحفظ | 728,423 SAR | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 42,282 SAR | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 11,353 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 11,244 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,119 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,166 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 928,332 SAR | 0.11% |
| إجمالي المصروفات | 20.12M SAR | 2.49% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
569 SAR
5.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,849 SAR
18.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,009 SAR
40.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.21
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.48% | -0.86% |
| 6 أشهر | -9.07% | -5.51% |
| سنة | -12.43% | -6.51% |
| 3 سنوات | +3.94% | -2.66% |
| 5 سنوات | +7.45% | -0.92% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.60%
معامل بيتا (5 سنوات)0.89
ألفا (5 سنوات، سنوي)+6.06%
الحيازات
By Sector
- Bank29.97%
- Commercial Services18.98%
- Energy14.39%
- Chemicals7.19%
- Information technology5.83%
- Engineering & Construction4.75%
- Health care and Services4.26%
- Media4.21%
- Holding Companies-Divers2.68%
- Insurance1.93%
- Real Estate and development1.88%
- Retail1.54%
- Materials1.36%
- Metal Fabricate/Hardware1.03%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -87.46M SAR |
| إجمالي المصروفات | 20.12M SAR |
| صافي الربح | -107.58M SAR |
| إجمالي الأصول | 810.80M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.47M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 808.33M SAR |
| الوحدات المصدرة | 29.36M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 27.5280 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Ehab Talib Ahmed FarhanChairman, Non-Independent
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman, Non-Independent
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariMember, Independent
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidMember, Independent
- Salam Zaki AlKhunaiziChief Executive Officer and Board Member
المستشارون الشرعيون
- Salah bin Fahd Al-ShalhoubChairman of the Shariah Committee
- Salem Ali Al AliMember of the Shariah Committee
- Hisham bin Abdulmalik Al Al-SheikhMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.