056004
صندوق الخير كابيتال للاكتتابات الأولية
الخير كابيتال
11.7414
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-04
1M-9.01%3M-7.29%1Y-22.32%
11.7414
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-22.32%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.55%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
12.02M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.86
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.12%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المساهمة خلال فترة الاكتتاب العام الأولي، وفي أسهم الشركات المدرجة حديثًا والتي لم يمض على إدراجها أكثر من خمس سنوات في الأسواق الثانوية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
0.75%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.55%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 210,873 SAR | 1.65% |
| رسوم الحفظ | 15,000 SAR | 0.12% |
| رسوم المراجعة | 32,000 SAR | 0.25% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.08% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.06% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 45,810 SAR | 0.36% |
| إجمالي المصروفات | 326,183 SAR | 2.55% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
344 SAR
3.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,630 SAR
16.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,802 SAR
38.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.86
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -7.29% | -4.70% |
| 6 أشهر | -10.04% | -6.49% |
| سنة | -22.32% | -16.46% |
| 3 سنوات | +4.29% | -2.31% |
| 5 سنوات | +6.75% | -1.62% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.12%
معامل بيتا (5 سنوات)0.54
ألفا (5 سنوات، سنوي)+4.01%
الحيازات
By Sector
- Energy13.38%
- Utilities12.30%
- Software and services9.74%
- Capital goods9.63%
- Materials9.43%
- Insurance6.74%
- Financial services6.58%
- Real estate management & development5.95%
- Commercial and professional services5.94%
- Media and entertainment4.94%
- Pharma, biotech and life science4.52%
- Transportation4.05%
- Food & beverages2.12%
- Consumer staples distribution and retail1.74%
- Consumer services1.57%
- Health care equipment and Services1.24%
- Discretionary, distribution and retail0.13%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.58M SAR |
| إجمالي المصروفات | 326,183 SAR |
| صافي الربح | -2.90M SAR |
| إجمالي الأصول | 12.87M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 78,098 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 12.79M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.02M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.4961 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al-Khair Capital Saudi ArabiaFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdullah bin Abdulrahman Al-ShalashBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohamed bin Abdulrahman Al-DayelNon-Independent Member
- Mamdouh bin Mohammed bin Abdulaziz Al-DuaijiIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-SammariIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyShari'a Committee Member
- Jamil bin Abdulmohsen Al-KhalafShari'a Committee Member
- Fahad bin Saleh Al-HamoudShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الخير كابيتال للاكتتابات الأولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الخير كابيتال للاكتتابات الأولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.