012003
صندوق الراجحي للأسهم العالمية
الراجحي كابيتال
555.3455
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+14.35%3M+10.40%1Y+36.65%
555.3455
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+36.65%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.73%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
36.96M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.09
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.61%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى الطويل، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي يتم اختيارها بشكل أساسي من بين الأسهم المدرجة في الأسواق العالمية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.73%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 142,373 USD | 1.10% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 14,685 USD | 0.11% |
| مصروفات أخرى | 67,153 USD | 0.52% |
| إجمالي المصروفات | 224,211 USD | 1.73% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
388 USD
3.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,301 USD
13.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,884 USD
28.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.09
متوسط النظراء (سنة)-0.69
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +10.40% | +13.11% |
| 6 أشهر | +19.54% | +23.30% |
| سنة | +36.65% | +42.91% |
| 3 سنوات | +19.68% | +13.21% |
| 5 سنوات | +8.85% | +0.49% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.61%
معامل بيتا (5 سنوات)0.82
ألفا (5 سنوات، سنوي)-2.12%
الحيازات
By Stock
- Apple Incorporation – Class A8.42%
- Nvidia Corporation8.86%
- Alphabet Incorporation - Class A7.02%
- Microsoft Corporation3.68%
- Other equities (individually less than 3%)72.02%
By Currency Exposure
- Hong Kong Dollar (HKD)6.30%
- Euro (EUR)4.97%
- Australian Dollar (AUD)2.89%
- Sudanese Pound (SGD)1.89%
- Swedish Krona (SEK)0.26%
- Great Britian Pound (GBP)1.15%
- Japanese yen (JPY)1.18%
- Swiss franc (CHF)1.96%
- Norwegian krone (NOK)0.63%
- New Zealand Dollar (NZD)0.13%
- South African Rand (ZAR)0.00%
- Canadian Dollar (CAD)1.41%
- Danish Krone (DKK)1.20%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.01M USD |
| إجمالي المصروفات | 224,211 USD |
| صافي الربح | 1.79M USD |
| إجمالي الأصول | 13.04M USD |
| إجمالي الالتزامات | 89,517 USD |
| صافي قيمة الأصول | 12.95M USD |
| الوحدات المصدرة | 26,725 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 484.5900 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dur'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Shari'a Committee
- Sulaiman bin Abdullah Al-LuhaydanMember of the Shari'a Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الراجحي للأسهم العالمية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للأسهم العالمية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.