002008
صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - الإستراتيجية المتحفظة
الجزيرة كابيتال
159.4390
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.25%3M+1.45%1Y+8.55%
159.4390
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+8.55%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.86%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
85.34M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.86
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
2.45%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل مع التركيز على الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.86%
متوسط النظراء
1.32%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 463,904 SAR | 0.55% |
| رسوم الحفظ | 73,397 SAR | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 31,825 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 23,933 SAR | 0.03% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 11,176 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,737 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 109,604 SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 719,676 SAR | 0.86% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
90 SAR
0.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
538 SAR
5.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,344 SAR
13.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.86
متوسط النظراء (سنة)0.83
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.45% | -0.65% |
| 6 أشهر | +3.92% | -0.24% |
| سنة | +8.55% | -1.18% |
| 3 سنوات | +7.31% | +0.90% |
| 5 سنوات | +4.50% | +1.03% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)2.45%
الحيازات
By Security Type
- AlJazira Murabaha Fund (SAR)27.71%
- AlJazira Sukuk Fund15.86%
- AlJazira Global Emerging Markets Fund12.04%
- AlJazira Agricultural Income Fund5.60%
- AlJazira Saudi Equity Fund1.80%
- AlJazira Private Equity Fund - Health & Nutrition0.27%
- AlJazira Private Equity Fund0.05%
- ALEF Multi-Asset - FedEx Logistics5.55%
- ALEF Multi-Asset - ICB Private Credit SP6.58%
- ALEF Multi-Asset - Horizon Technologies SP0.89%
- ALEF Multi-Asset - US Healthcare Income SP3.85%
- ALEF Multi-Asset - ATEL Leasing SP3.60%
- ALEF Multi-Asset - Transport Sector3.96%
- ALEF Multi-Asset - Private Investment Strategy3.69%
- SPDR Gold Shares0.44%
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF0.10%
- iShares Russell 3000 ETF1.08%
- iShares Global REIT ETF0.49%
- iShares MSCI China ETF0.50%
- ALEF Murabaha Fund5.00%
- Vanguard Information Technology ETF0.42%
- iShares MSCI Europe ETF0.52%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 6.63M SAR |
| إجمالي المصروفات | 719,676 SAR |
| صافي الربح | 5.91M SAR |
| إجمالي الأصول | 84.71M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 795,310 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 83.92M SAR |
| الوحدات المصدرة | 541,826 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 154.8800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- AlJazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulaziz Khalaf Al-AnaziBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammad Abdulrahman Al-RemizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HussainiBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohammed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Al-Lahm bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - الإستراتيجية المتحفظة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - الإستراتيجية المتحفظة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.