012010
صندوق الراجحي للنمو
الراجحي المالية
19.1985
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.86%3M-2.29%1Y-5.35%
19.1985
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-5.35%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.03%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
7.07B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.84
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.08%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال مع مراعاة مستوى المخاطر من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من صناديق الأسهم، وصناديق أسواق النقد، وصناديق الدخل الثابت، وفئات الأصول الأخرى بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، على أن تكون جميعها متوافقة مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
--
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.03%
متوسط النظراء
1.38%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الحفظ | 1.76M SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 60,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,300 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 95,202 SAR | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 1.92M SAR | 0.03% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
213 SAR
2.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
271 SAR
2.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
367 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.84
متوسط النظراء (سنة)1.02
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.29% | -4.66% |
| 6 أشهر | -6.53% | -11.44% |
| سنة | -5.35% | -16.07% |
| 3 سنوات | +7.62% | +1.24% |
| 5 سنوات | +7.01% | +3.72% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.08%
الحيازات
By Security Type
- Units of mutual fund99.64%
- Equity0.36%
By Stock (Equity)
- SEDCO Capital REIT Fund63.36%
- Jadwa REIT Saudi Fund26.70%
- Taleem REIT Fund5.39%
- AL Maather REIT Fund4.55%
By Fund
- Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund16.99%
- Al Rajhi Saudi Equity Fund14.95%
- Al Rajhi Large-Cap Fund17.60%
- Al Rajhi Awaeed Fund10.50%
- Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund4.10%
- Al Rajhi Momentum Fund3.63%
- Al Rajhi Growth and Dividends Fund5.05%
- Al Rajhi Inclusion Fund3.09%
- Al Rajhi Sukuk Sustainable Distribution Fund3.84%
- Al Rajhi GCC Equity Fund3.01%
- Al Rajhi Advanced Saving Fund2.85%
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR7.60%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund0.83%
- Al Rajhi Petro Chemical Fund0.79%
- Al Rajhi Arab Equity Markets Fund1.35%
- Al Rajhi Sukuk Fund1.30%
- Alra'idah Financing Fund0.27%
- Al Rajhi Material Sector Equity Fund0.24%
- Al Rajhi MSCI Saudi Multi Factor Index Fund0.20%
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD0.23%
- Riyad Financing Fund III0.18%
- Al Rajhi Parallel Market Fund -Nomu0.05%
- Al Rajhi Global Equity Fund0.03%
- Al Rajhi Diversified Distribution Fund0.14%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 21.17%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -668.65M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.92M SAR |
| صافي الربح | -670.57M SAR |
| إجمالي الأصول | 7.46B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.09M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 7.45B SAR |
| الوحدات المصدرة | 396.55M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 18.8000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الراجحي للنمو الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للنمو — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.