014010
صندوق البلاد لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة
البلاد المالية
8.8307
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+1.62%3M+1.05%1Y+0.66%
8.8307
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.66%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.41%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
33.13M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.45
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
7.44%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، بالإضافة إلى توزيع أرباح نصف سنوية عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق الرئيسية (تداول) أو المطروحة للاكتتاب.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.80%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.41%
متوسط النظراء
1.28%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 308,000 SAR | 0.94% |
| رسوم الحفظ | 34,000 SAR | 0.10% |
| رسوم المراجعة | 22,500 SAR | 0.07% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 92,500 SAR | 0.28% |
| إجمالي المصروفات | 460,000 SAR | 1.41% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
303 SAR
3.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,051 SAR
10.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,364 SAR
23.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.45
متوسط النظراء (سنة)0.99
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.05% | -1.08% |
| 6 أشهر | +0.66% | -3.74% |
| سنة | +0.66% | -9.64% |
| 3 سنوات | -6.64% | -14.04% |
| 5 سنوات | -5.89% | -10.10% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)7.44%
معامل بيتا (5 سنوات)0.25
ألفا (5 سنوات، سنوي)-10.49%
الحيازات
By Sector
- Saudi Market – Real Estate100.00%
By Fund
- Jadwa REIT Saudi Fund26.50%
- Bonyan REIT Fund23.50%
- Alinma Enma Hospitality REIT Fund19.90%
- Sedco Capital REIT Fund15.20%
- Taleem REIT Fund14.80%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.72M SAR |
| إجمالي المصروفات | 460,000 SAR |
| صافي الربح | 1.26M SAR |
| إجمالي الأصول | 32.76M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 66,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 32.69M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.83M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 8.5286 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid Abdullah bin AtiqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Saud bin Mohammed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaed bin Abdullah bin Hamad Al-HukailMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق البلاد لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.