001033
صندوق الرياض الجارحي
الرياض المالية
41.9653
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+7.30%3M+0.33%1Y+16.58%
41.9653
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+16.58%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.54%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
29.60M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.74
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
7.22%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل ظروف المخاطر العالية عن طريق الاستثمار في مجموعة من الصناديق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.85%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.54%
متوسط النظراء
1.27%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 316,978 SAR | 1.10% |
| رسوم الحفظ | 12,229 SAR | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 23,500 SAR | 0.08% |
| مصروفات أخرى | 93,540 SAR | 0.32% |
| إجمالي المصروفات | 446,247 SAR | 1.54% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
266 SAR
2.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,073 SAR
10.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,487 SAR
24.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.74
متوسط النظراء (سنة)0.83
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.33% | -1.86% |
| 6 أشهر | +3.24% | -0.97% |
| سنة | +16.58% | +7.43% |
| 3 سنوات | +11.48% | +5.38% |
| 5 سنوات | +6.70% | +3.39% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)7.22%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.44M SAR |
| إجمالي المصروفات | 446,247 SAR |
| صافي الربح | 3.00M SAR |
| إجمالي الأصول | 29.03M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 130,296 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 28.90M SAR |
| الوحدات المصدرة | 713,984 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 40.4800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed Abdulrahman Al-HarbiBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الرياض الجارحي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض الجارحي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.