001040
صندوق الرياض الجارحي المتوافق مع الشريعة
الرياض المالية
52.0664
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+2.73%3M+5.46%1Y+19.05%
52.0664
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+19.05%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.46%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
47.64M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.68
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
8.94%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى الاستثمار في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمعتمدة من قبل اللجنة الشرعية، بهدف تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل في ظل ظروف مخاطر عالية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.85%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.46%
متوسط النظراء
1.27%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 489,291 SAR | 1.10% |
| رسوم الحفظ | 15,751 SAR | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 23,500 SAR | 0.05% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.02% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 111,224 SAR | 0.25% |
| إجمالي المصروفات | 652,266 SAR | 1.46% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
257 SAR
2.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,025 SAR
10.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,371 SAR
23.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.68
متوسط النظراء (سنة)0.84
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +5.46% | +3.64% |
| 6 أشهر | +10.35% | +6.65% |
| سنة | +19.05% | +10.07% |
| 3 سنوات | +13.78% | +7.84% |
| 5 سنوات | +7.89% | +4.67% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)8.94%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 4.70M SAR |
| إجمالي المصروفات | 652,266 SAR |
| صافي الربح | 4.04M SAR |
| إجمالي الأصول | 44.89M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 265,342 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 44.62M SAR |
| الوحدات المصدرة | 923,083 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 48.3400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed Abdulrahman Al-HarbiBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-WotayanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الرياض الجارحي المتوافق مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض الجارحي المتوافق مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.