002010
صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - استراتيجية النمو
الجزيرة كابيتال
269.3434
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.89%3M+4.52%1Y+19.90%
269.3434
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+19.90%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.10%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
402.98M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.05
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
7.77%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول عن طريق صناديق استثمارية أخرى.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.95%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.10%
متوسط النظراء
1.30%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.69M SAR | 1.01% |
| رسوم الحفظ | 68,811 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 31,825 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 23,933 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,457 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,737 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 219,469 SAR | 0.06% |
| إجمالي المصروفات | 4.04M SAR | 1.10% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
116 SAR
1.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
689 SAR
6.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,712 SAR
17.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.05
متوسط النظراء (سنة)0.81
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +4.52% | +2.63% |
| 6 أشهر | +11.15% | +7.50% |
| سنة | +19.90% | +10.98% |
| 3 سنوات | +15.70% | +9.89% |
| 5 سنوات | +9.24% | +6.11% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)7.77%
الحيازات
By Security Type
- AlJazira International Equities Fund48.32%
- AlJazira Sukuk Fund8.36%
- AlJazira Saudi Equities Fund8.04%
- AlJazira Murabaha Fund - SAR4.49%
- AlJazira Agricultural Income Fund1.25%
- AlJazira Private Equity Fund - Health & Nutrition0.99%
- AlJazira Private Equity Fund - E-Commerce0.06%
- ALEF Multi-Asset Fund - Fedex Logistics0.47%
- ALEF Multi-Asset Fund - Transport0.33%
- Alpha Murabaha Fund1.59%
- ALEF Multi-Asset Fund - US Healthcare Income0.32%
- ALEF Multi-Asset Fund - Personal Computer - Class A0.55%
- ALEF Multi-Asset Fund - Growth Strategy - Class A9.84%
- ALEF Multi-Asset Fund - Horizon Technologies - Class A2.51%
- ALEF Multi-Asset Fund - ATEL Leasing0.30%
- iShares Global REIT ETF0.95%
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF0.41%
- Vanguard Information Technology ETF1.64%
- SPDR Gold Shares1.89%
- iShares Russell 3000 ETF2.86%
- iShares Core MSCI Europe ETF2.02%
- iShares MSCI China ETF1.86%
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF0.95%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 42.89M SAR |
| إجمالي المصروفات | 4.04M SAR |
| صافي الربح | 38.84M SAR |
| إجمالي الأصول | 368.93M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.91M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 366.03M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.47M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 248.7500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- AlJazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulaziz Khalaf Al-AnaziBoard Member - Non-Independent Member
- Mohamed Abdulrahman Al-RemizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Mohammed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Sheikh Fahad bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - استراتيجية النمو الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة لتخصيص الأصول - استراتيجية النمو — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.