012028
صندوق الراجحي المتحفظ
الراجحي المالية
591.5521
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.36%3M+0.67%1Y+3.52%
591.5521
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.52%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.07%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
231.85M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.20
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
2.28%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على رأس المال ونموه من خلال تخصيص الأصول عبر فئات صناديق استثمارية متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك صناديق الأسهم، وصناديق أسواق النقد، وصناديق الدخل الثابت، وفئات أصول أخرى مثل صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة REITs.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
--
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.07%
متوسط النظراء
1.37%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الحفظ | 53,224 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 60,000 SAR | 0.03% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,300 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 51,704 SAR | 0.02% |
| إجمالي المصروفات | 177,978 SAR | 0.07% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
113 SAR
1.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
175 SAR
1.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
283 SAR
2.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.20
متوسط النظراء (سنة)0.97
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.67% | -1.49% |
| 6 أشهر | +1.53% | -2.81% |
| سنة | +3.52% | -6.57% |
| 3 سنوات | +4.70% | -1.90% |
| 5 سنوات | +4.08% | +0.59% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)2.28%
الحيازات
By Security Type
- Units of mutual fund98.75%
- Equity1.25%
By Mutual Fund
- Al Rajhi Awaeed Fund47.49%
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD15.92%
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR16.92%
- Al Rajhi Sukuk Fund2.84%
- Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund1.34%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund1.22%
- Al Rajhi Saudi Equity Fund4.03%
- Al Rajhi Momentum Fund1.53%
- Al Rajhi Inclusion Fund1.13%
- Al Rajhi Monthly Distribution Fund 20.82%
- Al Rajhi Advanced Saving Fund0.38%
- Al Rajhi Sukuk Sustainable Distribution Fund1.11%
- Al Rajhi Growth and Dividends Fund0.05%
- Al Rajhi Arab Equity Markets Fund0.01%
- Al Rajhi Freestyle Saudi Equity3.52%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 20.86%
- Al Rajhi Large-Cap Fund0.66%
- Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund0.19%
By Equity Stock
- Jadwa REIT Saudi Fund61.71%
- SEDCO Capital REIT Fund38.29%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 5.78M SAR |
| إجمالي المصروفات | 177,978 SAR |
| صافي الربح | 5.61M SAR |
| إجمالي الأصول | 238.93M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 149,769 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 238.78M SAR |
| الوحدات المصدرة | 410,725 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 581.3600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الراجحي المتحفظ الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي المتحفظ — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.