001030
صندوق الرياض المتحفظ
الرياض المالية
19.0924
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.23%3M+0.95%1Y+6.09%
19.0924
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+6.09%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.61%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
55.05M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.72
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
2.92%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق مفتوح يهدف إلى تحقيق الحفاظ على رأس المال وعائد تنافسي على المدى القصير مع مخاطر محدودة من خلال الاستثمار في مجموعة من الصناديق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.10%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.61%
متوسط النظراء
1.33%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 216,668 SAR | 0.39% |
| رسوم الحفظ | 17,062 SAR | 0.03% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 123,175 SAR | 0.22% |
| إجمالي المصروفات | 339,843 SAR | 0.61% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
168 SAR
1.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
506 SAR
5.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,114 SAR
11.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.72
متوسط النظراء (سنة)0.91
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.95% | -1.19% |
| 6 أشهر | +4.28% | +0.14% |
| سنة | +6.09% | -3.82% |
| 3 سنوات | +5.56% | -0.97% |
| 5 سنوات | +3.51% | -0.02% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)2.92%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.50M SAR |
| إجمالي المصروفات | 339,843 SAR |
| صافي الربح | 3.16M SAR |
| إجمالي الأصول | 56.21M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 122,197 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 56.09M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.99M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 18.7400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed Abdulrahman Al-HarbiBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الرياض المتحفظ الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض المتحفظ — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.