002011
صندوق الجزيرة الخليجي للدخل
الجزيرة كابيتال
231.5898
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M+1.53%3M-8.70%1Y-11.17%
231.5898
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-11.17%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.97%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
10.89M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.12
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.49%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الأرباح المحصلة من الشركات، وتحقيق عائد يتجاوز معدل نمو مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.97%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 244,179 SAR | 1.95% |
| رسوم الحفظ | 16,278 SAR | 0.13% |
| رسوم المراجعة | 29,009 SAR | 0.23% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 11,934 SAR | 0.10% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,459 SAR | 0.06% |
| رسوم تداول | 5,172 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 57,273 SAR | 0.46% |
| إجمالي المصروفات | 371,304 SAR | 2.97% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
515 SAR
5.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,004 SAR
20.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,477 SAR
44.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.12
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -8.70% | -6.12% |
| 6 أشهر | -7.20% | -3.63% |
| سنة | -11.17% | -5.23% |
| 3 سنوات | +8.19% | +1.62% |
| 5 سنوات | +12.45% | +4.12% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.49%
الحيازات
By Sector
- Banks and Financial Services16.54%
- Transportation12.74%
- Insurance8.72%
- Consumer Discretionary7.98%
- Capital Goods7.88%
- Real Estate Management and Development7.59%
- Energy and Utilities7.45%
- Materials6.85%
- Health Care Equipment and Services4.85%
- Software and Services4.47%
- Retailing3.36%
- Industrials3.31%
- Telecommunication Services3.03%
- Others5.22%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -156,133 SAR |
| إجمالي المصروفات | 371,304 SAR |
| صافي الربح | -527,437 SAR |
| إجمالي الأصول | 12.87M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 359,294 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 12.51M SAR |
| الوحدات المصدرة | 52,437 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 238.6600 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Marco MauriBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammad Abdulrahman Al-RemizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Mohammed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Sheikh Professor Lahm bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الجزيرة الخليجي للدخل الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة الخليجي للدخل — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.