002030
صندوق الوطني للأسهم السعودية
إن بي كيه كابيتال
12.9537
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-27
1M-0.37%3M-1.43%1Y-3.17%
12.9537
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-3.17%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.60%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
25.87M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.77
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
9.35%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال وتحقيق عائد أعلى من المؤشر القياسي على المدى الطويل، وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.00%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.60%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 258,000 SAR | 1.05% |
| رسوم المراجعة | 45,000 SAR | 0.18% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,000 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 84,000 SAR | 0.34% |
| إجمالي المصروفات | 394,000 SAR | 1.60% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
168 SAR
1.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
988 SAR
9.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,424 SAR
24.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.77
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.43% | +1.20% |
| 6 أشهر | -2.62% | +0.98% |
| سنة | -3.17% | +2.82% |
| 3 سنوات | +3.56% | -3.04% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)9.35%
معامل بيتا (5 سنوات)0.78
ألفا (5 سنوات، سنوي)+5.29%
الحيازات
By Sector
- Financials60.66%
- Energy13.59%
- Real estate11.95%
- Telecommunication services6.78%
- Material5.39%
- Consumer staples1.64%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -39,000 SAR |
| إجمالي المصروفات | 394,000 SAR |
| صافي الربح | -433,000 SAR |
| إجمالي الأصول | 24.73M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 80,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 24.65M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.97M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.5200 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Musaid bin Fahd Al-SudairyBoard Chairman - Non-Independent Member
- Yazeed bin Sulaiman AbanmiIndependent Member
- Mansour bin Hamad Al-HamoudiIndependent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الوطني للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الوطني للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.