004003
صندوق اليسر للأسهم السعودية
شركة ساب للاستثمار
170.2409
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.09%3M+1.07%1Y+3.20%
170.2409
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.20%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.95%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
147.50M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.07
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.25%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق المالية السعودية (تاسي) ونمو - السوق الموازية، بالإضافة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسب محدودة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.95%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.99M SAR | 2.40% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 455,789 SAR | 0.55% |
| إجمالي المصروفات | 2.45M SAR | 2.95% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
462 SAR
4.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,938 SAR
19.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,394 SAR
43.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.07
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.07% | +3.71% |
| 6 أشهر | +3.30% | +6.94% |
| سنة | +3.20% | +9.24% |
| 3 سنوات | +10.03% | +3.48% |
| 5 سنوات | +10.79% | +2.45% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.25%
معامل بيتا (5 سنوات)0.91
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.45%
الحيازات
By Sector
- Banks30.13%
- Telecommunication Services13.97%
- Energy13.80%
- Materials13.36%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail7.12%
- Food, Beverage & Tobacco2.52%
- Capital Goods2.19%
- Insurance1.87%
- Electric utilities1.82%
- Transportation1.76%
- Real Estate1.69%
- Travel Services1.68%
- Building & Construction Sector1.60%
- Retail Sector1.38%
- Financial Services0.99%
- Industrials0.94%
- Utilities0.92%
- Healthcare0.91%
- Food & Staples Retailing0.76%
- Building Materials0.59%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -6.02M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.45M SAR |
| صافي الربح | -8.47M SAR |
| إجمالي الأصول | 83.29M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 253,313 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 83.04M SAR |
| الوحدات المصدرة | 518,865 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 160.0400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser bin Abdulrahman Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-QudaihiNon-Independent Member
- Tariq bin Saad Abdulaziz Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Issa Al-AidhiSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Essam bin Khalaf Al-EneziSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق اليسر للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق اليسر للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.