002030
صندوق الأول للدخل الدوري
الأول كابيتال
9.3894
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+3.77%3M+1.75%1Y-7.94%
9.3894
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-7.94%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.57%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
7.38M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.30
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
9.17%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات دخل دورية للمستثمرين مرتين في السنة، بالإضافة إلى تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي تدفع أرباحًا منتظمة وثابتة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
0.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.57%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 166,624 SAR | 1.96% |
| رسوم الحفظ | 43,243 SAR | 0.51% |
| رسوم المراجعة | 7,500 SAR | 0.09% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.14% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 10,000 SAR | 0.12% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.07% |
| مصروفات أخرى | 58,300 SAR | 0.69% |
| إجمالي المصروفات | 303,416 SAR | 3.57% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
426 SAR
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,175 SAR
21.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,022 SAR
50.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.30
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.75% | +4.41% |
| 6 أشهر | -1.15% | +2.46% |
| سنة | -7.94% | -1.99% |
| 3 سنوات | -1.43% | -8.08% |
| 5 سنوات | -0.11% | -8.55% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)9.17%
معامل بيتا (5 سنوات)0.37
ألفا (5 سنوات، سنوي)-3.02%
الحيازات
By Security Type
- Al Jazira Capital Portfolio (Equities)57.00%
- Alawwal Murabaha Fund (SAR)16.00%
- Itqan Fund for Sukuk and Murabaha27.00%
By Sector (2023 Comparative)
- Materials6.76%
- Capital Goods0.34%
- Transportation2.52%
- Food & Beverages Retail2.59%
- Food Production2.92%
- Health Care0.01%
- Pharma5.19%
- Banks1.48%
- Telecommunication1.10%
- Public Utilities2.46%
- REITs2.04%
- Murabaha Funds5.59%
- Cash Liquidity44.10%
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 1.32M SAR |
| إجمالي المصروفات | 303,416 SAR |
| صافي الربح | 1.01M SAR |
| إجمالي الأصول | 8.53M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 36,554 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 8.50M SAR |
| الوحدات المصدرة | 786,184 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.8100 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Adnan Mohammed TelmesaniBoard Chairman - Non-Independent Member
- Faisal Saleh MalaikahBoard Member - Non-Independent Member
- Jamal Ibrahim ShamsIndependent Board Member
- Ahmed Mohammed SambawaIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Salah bin Fahad Al-ShalhoubShari'a Committee Member
- Dr. Osama bin Mohammed BahrShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأول للدخل الدوري الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأول للدخل الدوري — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.