002030
صندوق الأول للأسهم السعودية
الأول كابيتال
41.9572
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.19%3M-2.75%1Y-11.74%
41.9572
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-11.74%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.73%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
12.13M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.43
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.02%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق النمو الرأسمالي من خلال استثمار أصول الصندوق في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع معايير الشريعة الخاصة بالصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
0.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.73%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 175,212 SAR | 0.99% |
| رسوم الحفظ | 23,064 SAR | 0.13% |
| رسوم المراجعة | 40,250 SAR | 0.23% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.17% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 10,000 SAR | 0.06% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 23,180 SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 307,456 SAR | 1.73% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
233 SAR
2.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,124 SAR
11.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,675 SAR
26.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.43
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.75% | -0.13% |
| 6 أشهر | -5.36% | -1.78% |
| سنة | -11.74% | -5.81% |
| 3 سنوات | +5.06% | -1.54% |
| 5 سنوات | +14.41% | +6.10% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.02%
معامل بيتا (5 سنوات)0.37
ألفا (5 سنوات، سنوي)+11.77%
الحيازات
By Sector
- Investments in Murabaha22.99%
- Banks11.89%
- Insurance10.14%
- Consumer Services9.58%
- Real Estate Management & Development8.18%
- Cash Liquidity7.86%
- Food Production6.84%
- Basic Materials4.06%
- Capital Goods4.04%
- Transportation3.53%
- Food Retailing3.28%
- Financial Services3.12%
- Pharma2.25%
- Consumer Discretionary Retailing1.26%
- Media0.97%
By Security Type
- Yaqeen Financial Services Portfolio (Equity)80.00%
- Alawwal Murabaha Fund - SAR20.00%
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 1.57M SAR |
| إجمالي المصروفات | 307,456 SAR |
| صافي الربح | 1.26M SAR |
| إجمالي الأصول | 17.87M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 81,958 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 17.78M SAR |
| الوحدات المصدرة | 363,208 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 48.9600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alawwal CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Adnan Mohammed TelmesaniBoard Chairman - Managing Director of Alawwal Capital
- Samir Abdulrahman Al-BuhaisiBoard Member - Vice President of Real Estate Funds at Alawwal Capital
- Faisal Saleh MalaikahBoard Member - CEO of Alawwal Capital
- Omar Mohammed HindiIndependent Board Member
- Ahmed Mohammed SambawaIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohamed Ibrahim El-BeltagiSharia Committee Member
- Mohamed Anwar ShalabySharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأول للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأول للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.