014015
صندوق البلاد للأسهم السعودية الحرة
البلاد المالية
14.2158
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+1.08%3M-7.01%1Y-10.77%
14.2158
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-10.77%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.11%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
115.23M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.95
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.52%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي مرتفع على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار النشط والفعال في مجموعة مختارة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي (بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية) والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.11%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.12M SAR | 1.84% |
| رسوم الحفظ | 113,000 SAR | 0.10% |
| رسوم المراجعة | 35,000 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 146,000 SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 2.43M SAR | 2.11% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
427 SAR
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,517 SAR
15.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,385 SAR
33.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.95
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -7.01% | -4.42% |
| 6 أشهر | -12.59% | -9.06% |
| سنة | -10.77% | -4.83% |
| 3 سنوات | +8.00% | +1.43% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.52%
معامل بيتا (5 سنوات)0.85
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.95%
الحيازات
By Sector
- Financial services41.00%
- Consumer, non-cyclical27.00%
- Industrial7.00%
- Consumer, cyclical7.00%
- Energy7.00%
- Communications6.00%
- Technology5.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -10.70M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.43M SAR |
| صافي الربح | -13.12M SAR |
| إجمالي الأصول | 117.48M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.09M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 115.39M SAR |
| الوحدات المصدرة | 8.08M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 14.2879 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarrahBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid Abdullah bin AtiqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Saud bin Mohammed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaed bin Abdullah bin Hamad Al-HukailMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق البلاد للأسهم السعودية الحرة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد للأسهم السعودية الحرة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.