014009
صندوق البلاد الخليجي للدخل المتوازن
البلاد المالية
1.3188
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-3.74%3M-7.13%1Y-7.00%
1.3188
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-7.00%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
4.10%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
5.94M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.02
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
10.76%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل مع هدف توزيعات نقدية نصف سنوية عن طريق الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، بما في ذلك الأسواق الموازية والاكتتابات الأولية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
4.10%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 144,000 SAR | 2.10% |
| رسوم الحفظ | 35,000 SAR | 0.51% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,000 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 137,000 SAR | 2.00% |
| إجمالي المصروفات | 281,000 SAR | 4.10% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
531 SAR
5.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,515 SAR
25.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,682 SAR
56.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.02
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -7.13% | -4.54% |
| 6 أشهر | -6.52% | -2.95% |
| سنة | -7.00% | -1.03% |
| 3 سنوات | +2.24% | -4.37% |
| 5 سنوات | +4.82% | -3.57% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)10.76%
الحيازات
By Country
- Saudi market47.00%
- Emirates market31.00%
- Qatar market12.00%
- Kuwait market7.00%
- Oman market2.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 351,000 SAR |
| إجمالي المصروفات | 281,000 SAR |
| صافي الربح | 70,000 SAR |
| إجمالي الأصول | 7.08M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 229,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 6.85M SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.03M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.3605 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haytham Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid Abdulla Bin AteeqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Saud bin Mohammed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaid bin Abdullah bin Hamad Al-HaqeelMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق البلاد الخليجي للدخل المتوازن الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد الخليجي للدخل المتوازن — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.