014001
صندوق البلاد النقي للأسهم السعودية
البلاد المالية
1.0049
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-3.90%3M-5.27%1Y-13.90%
1.0049
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-13.90%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.47%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
796.06M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.05
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
17.03%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الموازية (نمو) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقًا للجنة الشريعة الخاصة بالصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.47%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 19.02M SAR | 2.29% |
| رسوم الحفظ | 767,000 SAR | 0.09% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.48M SAR | 0.18% |
| إجمالي المصروفات | 20.50M SAR | 2.47% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
464 SAR
4.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,725 SAR
17.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,858 SAR
38.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.05
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -5.27% | -2.67% |
| 6 أشهر | -9.10% | -5.54% |
| سنة | -13.90% | -7.98% |
| 3 سنوات | +0.46% | -6.18% |
| 5 سنوات | +3.57% | -4.83% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)17.03%
معامل بيتا (5 سنوات)0.85
ألفا (5 سنوات، سنوي)+1.99%
الحيازات
By Sector
- Financial Services43.00%
- Industrials13.00%
- Healthcare13.00%
- Materials9.00%
- Consumer- non-cyclical8.00%
- Communications8.00%
- Consumer- cyclical6.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -140.39M SAR |
| إجمالي المصروفات | 20.50M SAR |
| صافي الربح | -160.89M SAR |
| إجمالي الأصول | 838.74M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 8.64M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 830.10M SAR |
| الوحدات المصدرة | 800.64M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.0368 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Albilad Investment Company (Albilad Capital)Fund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haytham Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid Abdullah bin AtiqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Saud bin Mohammed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaid bin Abdullah bin Hamad Al-HukailMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق البلاد النقي للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد النقي للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.