014008
صندوق البلاد للدخل المتنوع للأسهم السعودية
البلاد المالية
2.0258
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.14%3M-1.51%1Y-7.34%
2.0258
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-7.34%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.32%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
38.97M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.88
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.91%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو الرأسمالي على المدى الطويل مع استهداف توزيعات نصف سنوية، وذلك عن طريق الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الموازية (نمو) والتي تتميز بتوزيعات أرباح نقدية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.32%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 737,000 SAR | 1.84% |
| رسوم الحفظ | 64,000 SAR | 0.16% |
| رسوم المراجعة | 40,000 SAR | 0.10% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 85,000 SAR | 0.21% |
| إجمالي المصروفات | 929,000 SAR | 2.32% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
347 SAR
3.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,529 SAR
15.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,541 SAR
35.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.88
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.51% | +1.12% |
| 6 أشهر | -4.57% | -0.99% |
| سنة | -7.34% | -1.38% |
| 3 سنوات | +0.13% | -6.51% |
| 5 سنوات | +1.74% | -6.69% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.91%
معامل بيتا (5 سنوات)0.73
ألفا (5 سنوات، سنوي)-0.08%
الحيازات
By Sector
- Financial institutions34.00%
- Telecommunication services15.00%
- Energy14.00%
- Real estate11.00%
- Consumer- non-cyclical9.00%
- Industrials8.00%
- Healthcare3.00%
- Technology3.00%
- Consumer- cyclical3.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.80M SAR |
| إجمالي المصروفات | 929,000 SAR |
| صافي الربح | -3.73M SAR |
| إجمالي الأصول | 41.83M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.85M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 39.98M SAR |
| الوحدات المصدرة | 20.23M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.9768 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Albilad Investment Company (Albilad Capital)Fund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid Abdulla bin AtiqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohamed bin Saud bin Mohamed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaed bin Abdullah bin Hamad Al-HukailMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق البلاد للدخل المتنوع للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد للدخل المتنوع للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.