045013
صندوق الإنماء للأسهم في الأسواق الناشئة
الإنماء للاستثمار
16.6244
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M+2.06%3M+7.16%1Y+38.44%
16.6244
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+38.44%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.11%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
82.03M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.53
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.64%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.11%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.10M SAR | 2.01% |
| رسوم الحفظ | 119,060 SAR | 0.22% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 11,901 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 472,534 SAR | 0.86% |
| إجمالي المصروفات | 1.71M SAR | 3.11% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
530 SAR
5.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,083 SAR
20.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,650 SAR
46.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.53
متوسط النظراء (سنة)-0.69
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +7.16% | +9.85% |
| 6 أشهر | +20.50% | +24.26% |
| سنة | +38.44% | +44.72% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.64%
معامل بيتا (5 سنوات)0.57
ألفا (5 سنوات، سنوي)+5.64%
الحيازات
By Country
- Taiwan45.50%
- Hong Kong18.90%
- Kingdom of Saudi Arabia7.60%
- South Africa6.00%
- Brazil4.10%
- United Arab Emirates2.60%
- Mexico2.90%
- Thailand2.40%
- Malaysia1.80%
- Qatar0.90%
- China1.50%
- Indonesia0.90%
- United States of America3.80%
- Others1.10%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 12.20M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.71M SAR |
| صافي الربح | 10.49M SAR |
| إجمالي الأصول | 55.75M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 888,131 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 54.86M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.93M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.9500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Abdullah Al-RumaihBoard Chairman - Independent Member
- Mohammed bin Ibrahim Al-SuhaibaniIndependent Board Member
- Mazen bin Fawaz BaghdadiNon-Independent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohamed bin Ali El-GariChairman of the Sharia Committee
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Yasser bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء للأسهم في الأسواق الناشئة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للأسهم في الأسواق الناشئة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.