045005
صندوق الإنماء للاكتتابات الأولية
الإنماء للاستثمار
16.1135
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+4.97%3M-3.50%1Y-19.36%
16.1135
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-19.36%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.04%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
97.04M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.26
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
18.56%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية للشركات المساهمة السعودية، وعلاوات الإصدار، والعروض المتبقية للشركات المدرجة في السوق الرئيسية (تداول) والشركات التي لم يتم إدراجها لمدة تزيد عن خمس سنوات.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.00%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.04%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.37M SAR | 1.60% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 644,258 SAR | 0.43% |
| إجمالي المصروفات | 3.02M SAR | 2.04% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
368 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,422 SAR
14.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,231 SAR
32.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.26
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.50% | -0.88% |
| 6 أشهر | -7.63% | -4.06% |
| سنة | -19.36% | -13.49% |
| 3 سنوات | +1.68% | -4.94% |
| 5 سنوات | +7.97% | -0.40% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)18.56%
معامل بيتا (5 سنوات)0.75
ألفا (5 سنوات، سنوي)+6.42%
الحيازات
By Sector
- Utilities21.48%
- Consumer Services11.70%
- Software and Services10.76%
- Insurance10.38%
- Financial Services9.12%
- Health Care Equipment and Services6.69%
- Transportation6.00%
- Energy5.79%
- Materials4.19%
- Real Estate Management & Development3.85%
- Pharma, Biotech and Life Science3.83%
- Capital Goods3.33%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail2.88%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -49.28M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.02M SAR |
| صافي الربح | -52.30M SAR |
| إجمالي الأصول | 149.45M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.22M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 148.23M SAR |
| الوحدات المصدرة | 9.10M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 16.3000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Bin Abdullah Al-RumaihBoard Chairman - Independent Member
- Dr. Mohammed Bin Ibrahim Al-SuhaibaniIndependent Member
- Mazen Bin Fawaz BaghdadiNon-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Mohamed Bin Ali ElgariChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Yousuf Bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Sheikh Yasser Bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء للاكتتابات الأولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للاكتتابات الأولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.