045001
صندوق الإنماء للأسهم السعودية
الإنماء للاستثمار
33.8709
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.57%3M-3.70%1Y-11.60%
33.8709
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-11.60%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.77%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
81.09M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.00
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.52%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق السعودي الرئيسي (تاسي).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.77%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.01M SAR | 2.25% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 453,111 SAR | 0.51% |
| إجمالي المصروفات | 2.48M SAR | 2.77% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
444 SAR
4.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,836 SAR
18.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,169 SAR
41.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.00
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.70% | -1.08% |
| 6 أشهر | -3.59% | +0.01% |
| سنة | -11.60% | -5.67% |
| 3 سنوات | +4.87% | -1.72% |
| 5 سنوات | +8.44% | +0.08% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.52%
معامل بيتا (5 سنوات)0.89
ألفا (5 سنوات، سنوي)+6.96%
الحيازات
By Sector
- Banks26.58%
- Insurance11.88%
- Utilities11.49%
- Telecommunication Services10.58%
- Consumer Services7.17%
- Healthcare Equipment and Services6.42%
- Financial Services5.11%
- Consumer Discretionary Distribution and Retail3.91%
- Energy3.84%
- Capital Goods3.40%
- Pharma, Biotech & Life Science3.35%
- Commercial & Professional Services3.33%
- Materials2.94%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -12.63M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.48M SAR |
| صافي الربح | -15.11M SAR |
| إجمالي الأصول | 90.14M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 509,807 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 89.63M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.68M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 33.4800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Bin Abdullah Al-RumaihBoard Chairman - Independent Member
- Dr. Mohammed Bin Ibrahim Al-SuhaibaniBoard Member - Independent Member
- Mazen Bin Fawaz BaghdadiBoard Member - Non-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Mohamed Ali ElgariChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Yusuf Bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Sheikh Yasser Bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الإنماء للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.