045002
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
الإنماء للاستثمار
14.1821
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.85%3M+1.36%1Y+5.53%
14.1821
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.53%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.61%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
4.36B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.73
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.56%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مع توفير سيولة نقدية عند طلب المستثمر.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
20.00%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.61%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 16.06M SAR | 0.61% |
| رسوم الحفظ | 221,845 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 129,322 SAR | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 16.18M SAR | 0.61% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
64 SAR
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
385 SAR
3.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
967 SAR
9.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.73
متوسط النظراء (سنة)0.92
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.36% | +0.43% |
| 6 أشهر | +2.77% | +0.75% |
| سنة | +5.53% | +1.43% |
| 3 سنوات | +5.30% | +0.98% |
| 5 سنوات | +4.07% | +0.75% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.56%
الحيازات
By Security Type (Financial assets at FVTPL)
- Public fund100.00%
By Maturity (Sukuk)
- Within one year14.34%
- Later than 1 year and no later than 5 years41.20%
- More than 5 years44.46%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 150.46M SAR |
| إجمالي المصروفات | 16.18M SAR |
| صافي الربح | 134.28M SAR |
| إجمالي الأصول | 2.66B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 7.97M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 2.65B SAR |
| الوحدات المصدرة | 191.01M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.8800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Abdullah Al-RumaihBoard Chairman - Independent Member
- Dr. Mohammed bin Ibrahim Al-SuhaibaniIndependent Member
- Mazen bin Fawaz BaghdadiNon-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Mohamed Ali ElgariChairman of the Sharia Committee
- Dr. Yusuf bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Sheikh Yasser bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.