003214
صندوق الاستثمار كابيتال الحر للأسهم السعودية
الاستثمار كابيتال
14.5464
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M-0.37%3M-0.32%1Y-9.50%
14.5464
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.50%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.56%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
157.95M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.87
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.47%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى الطويل لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في محفظة مركزة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق الأسهم السعودية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.56%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.30M SAR | 2.02% |
| رسوم الحفظ | 126,709 SAR | 0.08% |
| رسوم المراجعة | 38,318 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 712,662 SAR | 0.44% |
| إجمالي المصروفات | 4.20M SAR | 2.56% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
371 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,665 SAR
16.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,849 SAR
38.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.87
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.32% | +2.32% |
| 6 أشهر | -6.35% | -2.78% |
| سنة | -9.50% | -3.55% |
| 3 سنوات | +10.92% | +4.37% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.47%
معامل بيتا (5 سنوات)0.92
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.09%
الحيازات
By Sector
- Consumer Services14.21%
- Energy12.18%
- Banks12.13%
- Materials9.63%
- Industrial9.87%
- Insurance9.87%
- Real Estate Management & Development7.08%
- Technology Applications & Services4.35%
- Public Utilities0.14%
- Commercial & Professional Services6.58%
- Capital Goods6.58%
- Health Care5.04%
- Transportation9.07%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -12.75M SAR |
| إجمالي المصروفات | 4.20M SAR |
| صافي الربح | -16.95M SAR |
| إجمالي الأصول | 164.18M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 388,646 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 163.79M SAR |
| الوحدات المصدرة | 11.23M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 14.5900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alistithmar CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Abdulaziz Al-RayesBoard Chairman - Non-Independent Member
- Salman Badr Al-FaghamBoard Member - Non-Independent Member
- Nayef Ali Al-HammadBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Abdulrahman Al-MazrouIndependent Board Member
- Wuhaib BajhmoumIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sulaiman bin Mohammed Al-JowaiserSharia Advisor
- Saleh Fahad Al-ShalhoobSharia Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الاستثمار كابيتال الحر للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الاستثمار كابيتال الحر للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.