003210
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الاستثمار كابيتال
2177.7319
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.51%3M-8.06%1Y-4.04%
2177.7319
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-4.04%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.32%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
17.51M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.62
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.94%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار متنوع في الأسهم المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسهم المدرجة في أسواق الدول العربية الأخرى.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.32%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 369,298 SAR | 2.02% |
| رسوم الحفظ | 60,000 SAR | 0.33% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,500 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 169,814 SAR | 0.93% |
| إجمالي المصروفات | 606,612 SAR | 3.32% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
450 SAR
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,090 SAR
20.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,782 SAR
47.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.62
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -8.06% | -5.48% |
| 6 أشهر | -2.46% | +1.15% |
| سنة | -4.04% | +1.95% |
| 3 سنوات | +13.10% | +6.58% |
| 5 سنوات | +13.08% | +4.76% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.94%
الحيازات
By Sector
- Banks41.62%
- Real Estate Management & Development8.98%
- Materials7.74%
- Industrial7.72%
- Consumer Services6.61%
- Energy4.76%
- Commercial & Professional Services4.11%
- Utilities3.56%
- Health Care Equipment & Services2.90%
- Capital Goods2.73%
- Insurance2.37%
- Software & Services2.28%
- Media & Entertainment1.82%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.22M SAR |
| إجمالي المصروفات | 606,612 SAR |
| صافي الربح | 611,763 SAR |
| إجمالي الأصول | 18.40M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 125,029 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 18.28M SAR |
| الوحدات المصدرة | 8,147 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2243.6800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alistithmar CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Abdulaziz Al-RayesBoard Chairman - Non-Independent Member
- Salman Badr Al-FaghamBoard Member - Non-Independent Member
- Nayef Ali Al-HammadBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Abdulrahman Al-MazrouIndependent Board Member
- Wuhaib BajahmoumIndependent Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.