003100
صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي
الاستثمار كابيتال
17.3214
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M+0.38%3M+1.21%1Y+5.10%
17.3214
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.10%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.80%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
815.25M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
5.00
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.22%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو معتدل في رأس المال مع الحفاظ على سيولة كافية من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية. سيستثمر الصندوق في أدوات منخفضة المخاطر وعالية السيولة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.80%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 5.86M SAR | 0.63% |
| رسوم الحفظ | 357,007 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,500 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.17M SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 7.39M SAR | 0.80% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
84 SAR
0.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
500 SAR
5.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,250 SAR
12.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)5.00
متوسط النظراء (سنة)0.87
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.21% | +0.28% |
| 6 أشهر | +2.49% | +0.47% |
| سنة | +5.10% | +1.00% |
| 3 سنوات | +5.64% | +1.33% |
| 5 سنوات | +4.04% | +0.72% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.22%
الحيازات
By Asset Class
- Money Markets84.26%
- Sukuk9.87%
- Investment Funds3.11%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 66.21M SAR |
| إجمالي المصروفات | 7.39M SAR |
| صافي الربح | 58.82M SAR |
| إجمالي الأصول | 929.98M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 675,454 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 929.31M SAR |
| الوحدات المصدرة | 54.31M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 17.1100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alistithmar CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Abdulaziz Al-RayesBoard Chairman - Non-Independent Member
- Salman Badr Al-FaghamNon-Independent Member
- Nayef Ali Al-HammadNon-Independent Member
- Abdullah Abdulrahman Al-MazrouIndependent Member
- Wuhaib BajhmoumIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sulaiman bin Hamad Al-JuwaiserSharia Committee Member
- Saleh Fahad Al-ShalhoobSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.