003201
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية
الاستثمار كابيتال
344.6677
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.81%3M-4.26%1Y-8.02%
344.6677
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.02%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.37%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
134.63M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.87
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.81%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل لحملة الوحدات من خلال استثمار متنوع في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق الأسهم السعودية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.37%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.69M SAR | 1.87% |
| رسوم الحفظ | 104,526 SAR | 0.07% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,500 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 604,065 SAR | 0.42% |
| إجمالي المصروفات | 3.40M SAR | 2.37% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
352 SAR
3.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,557 SAR
15.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,604 SAR
36.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.87
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.26% | -1.65% |
| 6 أشهر | -6.86% | -3.29% |
| سنة | -8.02% | -2.06% |
| 3 سنوات | +7.98% | +1.41% |
| 5 سنوات | +10.67% | +2.33% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.81%
معامل بيتا (5 سنوات)0.96
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.18%
الحيازات
By Sector
- Financial Services32.06%
- Energy10.99%
- Materials10.72%
- Consumer Discretionary9.07%
- Industrials8.50%
- Real Estate6.38%
- Insurance5.68%
- Information Technology4.41%
- Utilities3.71%
- Commercial & Professional Services3.11%
- Health Care2.16%
- Capital Goods1.62%
- Transportation1.57%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -10.68M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.40M SAR |
| صافي الربح | -14.08M SAR |
| إجمالي الأصول | 143.86M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 353,003 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 143.50M SAR |
| الوحدات المصدرة | 426,453 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 336.5000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alistithmar CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Abdulaziz Al-RayesBoard Chairman - Non-Independent Member
- Salman Badr Al-FaghamNon-Independent Member
- Nayef Ali Al-HammadNon-Independent Member
- Abdullah Abdulrahman Al-MazrouIndependent Member
- Wuhaib BajhamoumIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sulaiman bin Mohammed Al-JuwaiserShari'a Committee Member
- Saleh Fahad Al-ShalhoobShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.