003200
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية
الاستثمار كابيتال
589.6767
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.44%3M-3.89%1Y-5.32%
589.6767
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-5.32%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.57%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
67.84M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.68
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.74%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم السعودية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.57%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.34M SAR | 1.99% |
| رسوم الحفظ | 60,225 SAR | 0.09% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,500 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 329,668 SAR | 0.49% |
| إجمالي المصروفات | 1.73M SAR | 2.57% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
372 SAR
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,671 SAR
16.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,863 SAR
38.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.68
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.89% | -1.28% |
| 6 أشهر | -4.49% | -0.90% |
| سنة | -5.32% | +0.65% |
| 3 سنوات | +9.97% | +3.42% |
| 5 سنوات | +10.89% | +2.56% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.74%
معامل بيتا (5 سنوات)0.99
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.44%
الحيازات
By Sector
- Financial Services42.54%
- Materials9.22%
- Energy8.82%
- Industrial8.56%
- Consumer Discretionary5.75%
- Insurance3.91%
- Real Estate3.69%
- Utilities3.52%
- Commercial & Professional Services3.06%
- Information Technology2.47%
- Media & Entertainment2.41%
- Capital Goods2.25%
- Health Care2.21%
- Transportation1.60%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.51M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.73M SAR |
| صافي الربح | -4.25M SAR |
| إجمالي الأصول | 67.62M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 201,463 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 67.42M SAR |
| الوحدات المصدرة | 117,908 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 571.8200 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Abdulaziz Al-RayesBoard Chairman - Non-Independent Member
- Salman Badr Al-FaghamBoard Member - Non-Independent Member
- Nayef Ali Al-HammadBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Abdulrahman Al-MazrouBoard Member - Independent Member
- Wuhaib BajhmoumBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.