002003
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية
الجزيرة كابيتال
261.2370
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.47%3M-1.58%1Y+13.97%
261.2370
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+13.97%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.21%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
48.37M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.61
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.30%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى توفير فرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الأسهم الأوروبية وتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل وتحقيق عائد يتجاوز معدل نمو مؤشر داو جونز الإسلامي للأسواق الأوروبية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
20.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.21%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 766,505 USD | 1.67% |
| رسوم الحفظ | 40,363 USD | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 8,557 USD | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,255 USD | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,010 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 1,524 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 91,244 USD | 0.20% |
| إجمالي المصروفات | 1.01M USD | 2.21% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
536 USD
5.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,113 USD
21.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,715 USD
47.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.61
متوسط النظراء (سنة)-0.68
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.58% | +1.05% |
| 6 أشهر | +12.82% | +16.53% |
| سنة | +13.97% | +20.08% |
| 3 سنوات | +9.67% | +3.11% |
| 5 سنوات | +4.47% | -3.93% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.30%
الحيازات
By Sector
- Pharmaceuticals11.19%
- Software10.37%
- Food9.20%
- Diversified Manufacturing8.58%
- Personal Care Products7.09%
- Machinery6.73%
- Water Utilities5.24%
- Chemicals3.97%
- Retail3.95%
- Mining3.50%
- Commercial Services3.48%
- Engineering & Construction2.62%
- Apparel2.60%
- Building Materials1.97%
- Other19.53%
By Country
- Europe41.69%
- Switzerland25.44%
- United Kingdom17.11%
- Sweden7.34%
- Denmark7.72%
- Norway1.15%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 8.89M USD |
| إجمالي المصروفات | 1.01M USD |
| صافي الربح | 7.88M USD |
| إجمالي الأصول | 46.13M USD |
| إجمالي الالتزامات | 307,588 USD |
| صافي قيمة الأصول | 45.83M USD |
| الوحدات المصدرة | 188,174 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 243.5300 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Aljazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhaririBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulaziz Khalaf Al-AnaziBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammad Abdulrahman Al-RamizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Fahad bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.