002001
صندوق الجزيرة للأسهم الدولية
الجزيرة كابيتال
256.2005
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+11.37%3M+1.91%1Y+32.89%
256.2005
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+32.89%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.12%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
153.23M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.33
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.41%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى توفير فرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الأسهم العالمية وتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل وتحقيق عائد يتجاوز معدل نمو مؤشر داو جونز الإسلامي العالمي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
20.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.12%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.14M USD | 1.58% |
| رسوم الحفظ | 46,147 USD | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,277 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 1,524 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 680,996 USD | 0.50% |
| إجمالي المصروفات | 2.87M USD | 2.12% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
526 USD
5.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,063 USD
20.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,607 USD
46.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.33
متوسط النظراء (سنة)-0.69
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.91% | +4.56% |
| 6 أشهر | +6.83% | +10.49% |
| سنة | +32.89% | +39.13% |
| 3 سنوات | +18.50% | +12.02% |
| 5 سنوات | +8.94% | +0.58% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.41%
معامل بيتا (5 سنوات)0.98
ألفا (5 سنوات، سنوي)-2.05%
الحيازات
By Sector
- Semiconductors16.98%
- Internet13.44%
- Software10.41%
- Computers6.20%
- Medical Preparations & Pharmaceuticals11.80%
- Electronics2.64%
- Commercial Services4.17%
- Mining2.71%
- Building Materials2.75%
- Miscellaneous Machinery3.86%
- Oil & Gas5.97%
- Cosmetics & Personal Care3.20%
- Telecommunications1.95%
- Electrical Equipment2.30%
- Others11.61%
By Country
- Euro (Europe)11.11%
- Swiss Franc (Switzerland)5.41%
- Pound Sterling (United Kingdom)3.42%
- Japanese Yen (Japan)3.30%
- Hong Kong Dollar (Hong Kong)3.27%
- Swedish Krona (Sweden)2.72%
- Canadian Dollar (Canada)2.22%
- Australian Dollar (Australia)1.04%
- Danish Krone (Denmark)0.68%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 24.10M USD |
| إجمالي المصروفات | 2.87M USD |
| صافي الربح | 21.23M USD |
| إجمالي الأصول | 136.25M USD |
| إجمالي الالتزامات | 1.11M USD |
| صافي قيمة الأصول | 135.14M USD |
| الوحدات المصدرة | 559,084 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 241.7200 USD |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulaziz Khalaf Al-AnziBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed Abdulrahman Al-RumayzanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Fahad bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الجزيرة للأسهم الدولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة للأسهم الدولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.