002004
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية
الجزيرة كابيتال
265.0997
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+2.02%3M+1.21%1Y+25.94%
265.0997
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+25.94%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.51%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
51.45M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.11
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
19.71%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى توفير فرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الأسهم اليابانية وتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل وتحقيق عائد يتجاوز معدل نمو مؤشر داو جونز الإسلامي للأسهم اليابانية ذات العائد الإجمالي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
20.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.51%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 808,495 USD | 1.68% |
| رسوم الحفظ | 44,316 USD | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 8,581 USD | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,267 USD | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,015 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 1,524 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 337,426 USD | 0.70% |
| إجمالي المصروفات | 1.21M USD | 2.51% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
566 USD
5.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,275 USD
22.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,065 USD
50.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.11
متوسط النظراء (سنة)-0.68
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.21% | +3.86% |
| 6 أشهر | +14.84% | +18.56% |
| سنة | +25.94% | +32.14% |
| 3 سنوات | +10.51% | +3.96% |
| 5 سنوات | +2.96% | -5.45% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)19.71%
معامل بيتا (5 سنوات)0.87
ألفا (5 سنوات، سنوي)-7.94%
الحيازات
By Sector
- Semiconductors13.56%
- Electronics10.84%
- Commercial Services9.21%
- Pharmaceuticals8.52%
- Machinery - Construction & Mining8.33%
- Chemicals7.51%
- Retail6.30%
- Machinery - Diversified5.89%
- Software5.82%
- Auto Parts & Equipment5.69%
- Building Materials5.32%
- Engineering & Construction2.72%
- Food2.47%
- Apparel2.42%
- Other5.39%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 8.14M USD |
| إجمالي المصروفات | 1.21M USD |
| صافي الربح | 6.93M USD |
| إجمالي الأصول | 48.83M USD |
| إجمالي الالتزامات | 736,177 USD |
| صافي قيمة الأصول | 48.10M USD |
| الوحدات المصدرة | 197,901 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 243.0300 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Aljazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulaziz Khalaf Al-AnaziBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammad Abdulrahman Al-RumaizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammad Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohammad Ali Al-QariMember of the Sharia Committee
- Al-Lahm bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.