002002
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية
الجزيرة كابيتال
1042.1562
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.00%3M-1.99%1Y-3.31%
1042.1562
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-3.31%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.62%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.44B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.53
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.74%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى توفير فرصة للمستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم السعودي وتحقيق نمو رأسمالي يتجاوز معدل نمو مؤشر S&P Saudi Arabia Shariah، والذي تم اختياره كمعيار مرجعي للصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.62%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 20.90M SAR | 1.57% |
| رسوم الحفظ | 543,301 SAR | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 32,200 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,002 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,501 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,749 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.62M SAR | 0.12% |
| إجمالي المصروفات | 21.54M SAR | 1.62% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
377 SAR
3.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,235 SAR
12.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,729 SAR
27.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.53
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.99% | +0.64% |
| 6 أشهر | -2.31% | +1.29% |
| سنة | -3.31% | +2.68% |
| 3 سنوات | +11.12% | +4.58% |
| 5 سنوات | +12.53% | +4.21% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.74%
معامل بيتا (5 سنوات)0.95
ألفا (5 سنوات، سنوي)+11.32%
الحيازات
By Sector
- Banks22.01%
- Insurance18.86%
- Energy12.15%
- Public Utilities8.37%
- Software & Services7.03%
- Retailing6.51%
- Financial Services5.40%
- Basic Materials4.01%
- Consumer Services3.69%
- Telecommunication Services3.68%
- Health Care Equipment & Services2.79%
- Transportation1.65%
- Others3.85%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -85.19M SAR |
| إجمالي المصروفات | 21.54M SAR |
| صافي الربح | -106.74M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.37B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 41.69M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.33B SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.31M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1014.2600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Aljazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhaririBoard Chairman - Non-Independent Member
- Marco MauriBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed Abdulrahman Al-RamizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Lahm bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الجزيرة للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.