002005
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي
الجزيرة كابيتال
181.2950
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.36%3M+1.10%1Y+4.73%
181.2950
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.73%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.78%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.72B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
4.25
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.17%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عائد تنافسي مقارنةً بالمؤشر القياسي مع مخاطر منخفضة من خلال توفير السيولة على مدى فترة قصيرة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
15.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.78%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 14.45M SAR | 0.77% |
| رسوم الحفظ | 90,258 SAR | 0.00% |
| رسوم المراجعة | 31,590 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,001 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,640 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 10,001 SAR | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 14.61M SAR | 0.78% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
156 SAR
1.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
923 SAR
9.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,271 SAR
22.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)4.25
متوسط النظراء (سنة)0.89
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.10% | +0.16% |
| 6 أشهر | +2.30% | +0.27% |
| سنة | +4.73% | +0.61% |
| 3 سنوات | +4.96% | +0.63% |
| 5 سنوات | +3.82% | +0.50% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.17%
الحيازات
By Security Type (FVTPL)
- Al Arabi SAR Murabaha Fund39.99%
- Aljazira Saudi Riyal Murabaha Fund (Artal)24.54%
- Al Badr Murabaha Fund23.73%
- MEFIC SAR Murabaha Fund7.77%
- Riyad SAR Trade Fund3.97%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 92.39M SAR |
| إجمالي المصروفات | 14.61M SAR |
| صافي الربح | 77.78M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.89B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 3.93M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.88B SAR |
| الوحدات المصدرة | 10.54M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 178.6400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Aljazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Marco MauriBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammad Abdulrahman Al-RemizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammad Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohammad Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Hamad bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.