002013
صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي
الجزيرة كابيتال
119.3177
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2025-12-02
1M+0.22%3M+0.71%1Y+3.27%
119.3177
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.27%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.29%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
9.54M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-5.75
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.13%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق المؤشر الاسترشادي مع مستوى منخفض من المخاطر، وتوفير سيولة على المدى القصير، وذلك من خلال الاستثمار في أدوات مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر مثل عقود المرابحة والإجارة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
15.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.29%
متوسط النظراء
0.78%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 118,270 USD | 1.28% |
| مصروفات أخرى | 924 USD | 0.01% |
| إجمالي المصروفات | 119,194 USD | 1.29% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
211 USD
2.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,231 USD
12.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,990 USD
29.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-5.75
متوسط النظراء (سنة)1.09
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.71% | -0.23% |
| 6 أشهر | +1.53% | -0.51% |
| سنة | +3.27% | -0.87% |
| 3 سنوات | +3.91% | -0.44% |
| 5 سنوات | +2.81% | -0.54% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.13%
الحيازات
By Security Type
- Al Riyadh USD Diversified Trade Fund49.97%
- Al Badr Murabaha Fund - USD50.03%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 683,938 USD |
| إجمالي المصروفات | 119,194 USD |
| صافي الربح | 564,744 USD |
| إجمالي الأصول | 9.23M USD |
| إجمالي الالتزامات | 15,226 USD |
| صافي قيمة الأصول | 9.21M USD |
| الوحدات المصدرة | 77,046 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 119.5900 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Aljazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhurairiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Marco MauriBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed Abdulrahman Al-RemizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali El-GariMember of the Sharia Committee
- Lahem bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.