056001
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية
الخير كابيتال السعودية
17.5008
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.95%3M-1.61%1Y-6.07%
17.5008
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-6.07%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.00%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
4.90M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.73
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.73%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية، والاكتتابات العامة الأولية، ووحدات الصناديق المتداولة، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات سوق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.00%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 71,198 SAR | 1.34% |
| رسوم الحفظ | 15,000 SAR | 0.28% |
| رسوم المراجعة | 32,000 SAR | 0.60% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.19% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.14% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.09% |
| مصروفات أخرى | 19,248 SAR | 0.36% |
| إجمالي المصروفات | 159,946 SAR | 3.00% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
417 SAR
4.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,914 SAR
19.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,400 SAR
44.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.73
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.61% | +1.01% |
| 6 أشهر | -0.45% | +3.17% |
| سنة | -6.07% | -0.10% |
| 3 سنوات | +2.40% | -4.21% |
| 5 سنوات | +2.91% | -5.50% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.73%
معامل بيتا (5 سنوات)0.64
ألفا (5 سنوات، سنوي)+0.61%
الحيازات
By Sector
- Energy12.00%
- Financial services6.00%
- Banks21.00%
- Materials8.00%
- Capital goods6.00%
- Consumer services3.00%
- Commercial and professional services1.00%
- Utilities7.00%
- Transportation1.00%
- Consumer discretionary distribution and retail7.00%
- Health care equipment3.00%
- Consumer staples distribution and retail1.00%
- Real estate management & development3.00%
- Telecommunication services7.00%
- Software and services6.00%
- Insurance8.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -402,634 SAR |
| إجمالي المصروفات | 159,946 SAR |
| صافي الربح | -562,580 SAR |
| إجمالي الأصول | 5.38M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 48,655 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 5.33M SAR |
| الوحدات المصدرة | 310,259 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 17.1694 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdullah bin Abdulrahman Al-ShalashBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed bin Abdulrahman Al-DayelNon-Independent Member
- Mamdouh bin Mohammed bin Abdulaziz Al-DeaijiIndependent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-SammariIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyShari'a Committee Member
- Jamil bin Abdulmohsen Al-KhalafShari'a Committee Member
- Fahad bin Saleh Al-HamoudShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.