002030
صندوق ألفا كابيتال الحر للنمو - السوق الموازية
ألفا كابيتال
7.4227
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M-0.18%3M-7.59%1Y-24.45%
7.4227
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-24.45%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.79%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
61.85M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-2.13
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.34%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الإدارة النشطة لمحفظة من الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو)، والاكتتابات الأولية، وعلاوات الإصدار، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) في السوق الموازية. يجوز للصندوق أيضاً الاحتفاظ والاستثمار في أسهم الشركات التي تتم ترقيتها من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية لمدة أقصاها سنتان.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.85%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
10.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.79%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.56M SAR | 2.23% |
| رسوم الحفظ | 21,497 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 51,750 SAR | 0.07% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,484 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 6,457 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 294,554 SAR | 0.42% |
| إجمالي المصروفات | 1.96M SAR | 2.79% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
546 SAR
5.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,167 SAR
21.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,834 SAR
48.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-2.13
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -7.59% | -5.00% |
| 6 أشهر | -12.30% | -8.77% |
| سنة | -24.45% | -18.61% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.34%
معامل بيتا (5 سنوات)0.51
ألفا (5 سنوات، سنوي)-19.17%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
By Sector
- Information Technology34.65%
- Consumer Discretionary Distribution and Retail20.89%
- Industrials19.89%
- Consumer Staples13.08%
- Real Estate4.52%
- Materials4.26%
- Financial services2.71%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -19.47M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.96M SAR |
| صافي الربح | -21.42M SAR |
| إجمالي الأصول | 70.65M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 508,430 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 70.14M SAR |
| الوحدات المصدرة | 8.87M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 7.9100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alpha CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman bin Abdulmohsen bin Mohammed Al-SheikhBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmad bin Abdullah bin Mohammed Al-JumaiahBoard Member - Non-Independent Member
- Abdulrahman bin Khalid bin Mohammed Al-SaqriIndependent Board Member
- Turki bin Salman Al-SudairyIndependent Board Member
- Bandar bin Mohammed bin Abdullah Al-DamerIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Muhammad Ahmad SultanShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ألفا كابيتال الحر للنمو - السوق الموازية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ألفا كابيتال الحر للنمو - السوق الموازية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.