002030
صندوق ألفا للمرابحة
ألفا كابيتال
13.1302
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.42%3M+1.29%1Y+5.70%
13.1302
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.70%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.14%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
8.76B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
6.76
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.25%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل جارٍ، والحفاظ على رأس المال، وتوفير السيولة من خلال الاستثمار بشكل أساسي في معاملات المرابحة وغيرها من الأدوات المالية منخفضة المخاطر المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.45%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.14%
متوسط النظراء
0.81%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 7.88M SAR | 0.11% |
| رسوم الحفظ | 717,295 SAR | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 69,000 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.25M SAR | 0.02% |
| إجمالي المصروفات | 9.94M SAR | 0.14% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
15 SAR
0.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
91 SAR
0.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
231 SAR
2.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)6.76
متوسط النظراء (سنة)0.84
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.29% | +0.35% |
| 6 أشهر | +2.72% | +0.70% |
| سنة | +5.70% | +1.61% |
| 3 سنوات | +5.72% | +1.40% |
| 5 سنوات | +4.38% | +1.07% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.25%
الحيازات
By Security Type
- Public Fund (FVTPL)100.00%
Murabaha Placements by Maturity
- Up to one month23.45%
- 1 – 3 months20.01%
- 3 – 12 months56.54%
Sukuks by Maturity
- Not later than one year85.01%
- Later than 1 year and no later than 5 years14.99%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 321.52M SAR |
| إجمالي المصروفات | 9.94M SAR |
| صافي الربح | 311.58M SAR |
| إجمالي الأصول | 6.95B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.99M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 6.95B SAR |
| الوحدات المصدرة | 540.44M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.8600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alpha CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman bin Abdulmohsen bin Mohammed Al-SheikhBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulrahman bin Khalid bin Abdullah Al-DamerNon-Independent Member
- Mutlaq bin Hamad bin Shuja' Al-BaqamiIndependent Member
- Ahmed bin Naeem bin Ibrahim Al-NaeemIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed Ahmed SultanShari'a Advisor
- Akram LaldinShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق ألفا للمرابحة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ألفا للمرابحة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.