002030
صندوق ألفا للأسهم السعودية
ألفا كابيتال
32.9526
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.04%3M-5.38%1Y-4.97%
32.9526
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-4.97%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.36%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.15B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.60
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.92%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية السعودية وفقًا للإرشادات الشرعية للاستثمار.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.45%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.36%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 10.12M SAR | 1.03% |
| رسوم الحفظ | 206,203 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 51,750 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.90M SAR | 0.30% |
| إجمالي المصروفات | 13.29M SAR | 1.36% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
349 SAR
3.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,080 SAR
10.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,362 SAR
23.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.60
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -5.38% | -2.78% |
| 6 أشهر | -3.74% | -0.15% |
| سنة | -4.97% | +1.00% |
| 3 سنوات | +11.93% | +5.40% |
| 5 سنوات | +14.10% | +5.79% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.92%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
By Sector
- Banks22.91%
- Insurance14.27%
- Capital Goods10.17%
- Health Care Equipment & Services9.46%
- Telecommunication Services8.49%
- Materials7.48%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail6.27%
- Transportation5.23%
- Software & Services4.10%
- Real Estate3.02%
- Consumer Services2.80%
- Utilities2.46%
- Energy2.01%
- Commercial & Professional Services1.33%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -22.89M SAR |
| إجمالي المصروفات | 13.29M SAR |
| صافي الربح | -36.17M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.02B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 42.53M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 980.44M SAR |
| الوحدات المصدرة | 29.57M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 33.1500 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman bin Khalid bin Abdullah Al-DamerBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed bin Abdullah Al-JomaihBoard Member - Non-Independent Member
- Ali Asghar LailamwalaBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed bin Talal bin Mohammed ArabBoard Member - Non-Independent Member
- Nayef bin Mohammed Hassan Al-JishiBoard Member - Independent Member
- Bandar bin Mohammed bin Abdullah Al-DamerBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Mohammed Ahmed Al-SultanShari'a Board Member
- Sheikh Dr. Saleh bin Fahd Al-ShalhoobShari'a Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ألفا للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ألفا للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.