002030
صندوق ألفا السعودي للأسهم الحرة
شركة ألفا كابيتال
13.4519
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-4.14%3M-6.17%1Y-7.05%
13.4519
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-7.05%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.77%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
937.39M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.64
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
17.29%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق نمو رأسمالي مرتفع على المديين المتوسط والطويل من خلال استثمار وإدارة محفظة مركزة في مجموعة مختارة من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية، والاكتتابات الأولية، وعلاوات الإصدار، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة المتوافقة مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.77%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 11.30M SAR | 1.45% |
| رسوم الحفظ | 191,740 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 48,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.25M SAR | 0.29% |
| إجمالي المصروفات | 13.80M SAR | 1.77% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
392 SAR
3.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,323 SAR
13.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,936 SAR
29.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.64
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -6.17% | -3.57% |
| 6 أشهر | -4.76% | -1.17% |
| سنة | -7.05% | -1.09% |
| 3 سنوات | +10.16% | +3.60% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)17.29%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
By Sector
- Capital Goods17.91%
- Software & Services14.60%
- Insurance14.02%
- Materials10.71%
- Energy10.58%
- Transportation7.63%
- Health Care Equipment & Services6.74%
- Banks6.67%
- Consumer Services4.26%
- Utilities3.00%
- Commercial & Professional Services2.67%
- Retailing1.20%
- Food & Beverage0.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -50.73M SAR |
| إجمالي المصروفات | 13.80M SAR |
| صافي الربح | -64.53M SAR |
| إجمالي الأصول | 788.49M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 8.48M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 780.01M SAR |
| الوحدات المصدرة | 57.37M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.6000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alpha CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman bin Abdulmohsen bin Mohammed Al-SheikhBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmad bin Abdullah bin Mohammed Al-JomaihNon-Independent Member
- Abdulrahman bin Khalid bin Mohammed Al-SaqriIndependent Member
- Mohammed bin Talal bin Mohammed ArabNon-Independent Member
- Talal bin Nasser bin Ibrahim Al-DakhilIndependent Member
- Bandar bin Mohammed bin Abdullah Al-DamerIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed Ahmed Al-SultanShari'a Advisor
- Saleh bin Fahd Al-ShalhoobShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ألفا السعودي للأسهم الحرة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ألفا السعودي للأسهم الحرة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.