002030
صندوق أرباح للسيولة اليومية
أرباح كابيتال
13.1966
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.60%3M+1.05%1Y+4.06%
13.1966
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.06%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.70%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
19.48M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.16
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.43%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال وتوفير السيولة من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد قصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأدوات الدخل الثابت متوسطة الأجل الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.55%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.70%
متوسط النظراء
0.77%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 165,676 SAR | 0.79% |
| رسوم الحفظ | 51,750 SAR | 0.25% |
| رسوم المراجعة | 40,250 SAR | 0.19% |
| رسوم الزكاة | 8,625 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.19% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.04% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 36,249 SAR | 0.17% |
| إجمالي المصروفات | 355,800 SAR | 1.70% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
178 SAR
1.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,048 SAR
10.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,564 SAR
25.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.16
متوسط النظراء (سنة)0.97
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.05% | +0.11% |
| 6 أشهر | +1.92% | -0.11% |
| سنة | +4.06% | -0.07% |
| 3 سنوات | +4.55% | +0.21% |
| 5 سنوات | +3.94% | +0.61% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.43%
الحيازات
By Asset Class
- Murabaha61.81%
- Sukuk38.03%
- Cash0.16%
By Geography
- Saudi Arabia38.28%
- Bahrain23.53%
By Security Type
- Murabaha - Saudi Arabia38.28%
- Murabaha - Bahrain23.53%
- Sukuk - Saudi Arabia32.23%
- Sukuk - Bahrain5.79%
Top 10 Holdings
- Dar Al Arkan Sukuk - Saudi Arabia32.23%
- Murabaha - Emirates NBD - Saudi Arabia18.81%
- Murabaha - Al Salam Bank - Bahrain10.98%
- Murabaha - Arab National Bank - Saudi Arabia7.25%
- Murabaha - Al Salam Bank - Bahrain7.22%
- Murabaha - Arab National Bank - Saudi Arabia6.77%
- Central Bank of Bahrain Sukuk - Bahrain5.79%
- Murabaha - Arab National Bank - Saudi Arabia3.80%
- Murabaha - Al Salam Bank - Bahrain2.95%
- Murabaha - Al Salam Bank - Bahrain2.38%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.47M SAR |
| إجمالي المصروفات | 355,800 SAR |
| صافي الربح | 1.11M SAR |
| إجمالي الأصول | 21.06M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 112,934 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 20.95M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.61M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.0100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Arbah CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Waleed Abdullah Al-RashdanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Medhat Ahmed Al-ZayerBoard Member - Non-Independent Member
- Firas Mohammed BukhamseenBoard Member - Independent Member
- Ali Mansour Al-SagheerBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailySharia Committee Member
- Abdulmohsen bin Zaid Al-MusaadSharia Committee Member
- Jamil bin Abdulmohsen Al-KhalafSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق أرباح للسيولة اليومية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أرباح للسيولة اليومية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.