002030
صندوق أرتال مرابحة
أرتال كابيتال
11.9945
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.43%3M+1.31%1Y+5.75%
11.9945
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.75%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.13%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
396.88M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.01
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.74%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية بمخاطر منخفضة لحملة الوحدات من خلال الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة عن طريق الاستثمار في أسواق النقد والمعاملات الأخرى للأدوات المالية المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.13%
متوسط النظراء
0.81%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 358,529 SAR | 0.05% |
| رسوم الحفظ | 130,771 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 34,500 SAR | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 11,500 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 309,559 SAR | 0.05% |
| إجمالي المصروفات | 873,359 SAR | 0.13% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
13 SAR
0.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
81 SAR
0.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
206 SAR
2.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.01
متوسط النظراء (سنة)0.95
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.31% | +0.37% |
| 6 أشهر | +3.36% | +1.36% |
| سنة | +5.75% | +1.65% |
| 3 سنوات | +5.75% | +1.44% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.74%
الحيازات
By Stock (FVTPL)
- Al Rajhi Awaeed Fund40.00%
- Alpha Murabaha Fund37.00%
- SNB Capital Al Sunbullah SAR23.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 33.36M SAR |
| إجمالي المصروفات | 873,359 SAR |
| صافي الربح | 32.48M SAR |
| إجمالي الأصول | 687.15M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 172,324 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 686.98M SAR |
| الوحدات المصدرة | 58.35M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.7871 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Artal CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Rayan bin Saleh Al-RashidBoard Chairman - Non-Independent Member
- Saad bin Mohammed Al-GhaririNon-Independent Member
- Nasser bin Abdulaziz Al-AjroushNon-Independent Member
- Mohammed bin Ahmed Al-BalawiIndependent Member
- Khalid bin Abdullah Al-RubaianIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Mohammed Ahmad SultanShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق أرتال مرابحة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أرتال مرابحة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.