002030
صندوق أشمور المتنوع للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي
أشمور للاستثمار السعودية
13.1795
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.61%3M+0.87%1Y+4.59%
13.1795
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.59%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.66%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
22.37M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.63
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.37%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق سوق نقدي مفتوح يهدف إلى توفير السيولة بناءً على طلب المستثمرين ونمو رأس المال عن طريق الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل وأدوات الدخل الثابت متوسطة الأجل (المصنفة وغير المصنفة) في دول مجلس التعاون الخليجي. يجب أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.66%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.38M SAR | 0.50% |
| رسوم الحفظ | 93,866 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 29,012 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 79,120 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 206,831 SAR | 0.08% |
| إجمالي المصروفات | 1.81M SAR | 0.66% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
69 SAR
0.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
415 SAR
4.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,043 SAR
10.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.63
متوسط النظراء (سنة)0.94
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.87% | -0.07% |
| 6 أشهر | +1.99% | -0.05% |
| سنة | +4.59% | +0.47% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.37%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 13.83M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.81M SAR |
| صافي الربح | 12.02M SAR |
| إجمالي الأصول | 274.59M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 190,834 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 274.40M SAR |
| الوحدات المصدرة | 21.37M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.9946 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Ashmore Investment Saudi ArabiaFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ahmad Al-MuhaisinBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Al-MuhannaIndependent Board Member
- Khalid Mohammed Al-HogailIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Salih Fahad Al-ShalhoubShari'a Committee Member
- Mohammed AhmedShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق أشمور المتنوع للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أشمور المتنوع للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.