002030
صندوق أشمور للأسهم السعودية
أشمور للاستثمار السعودية
30.4294
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.81%3M+2.22%1Y+0.42%
30.4294
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.42%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.36%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
68.32M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.28
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.95%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى توفير نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. كما يهدف إلى تحقيق أداء يتجاوز مؤشره القياسي (مؤشر ستاندرد آند بورز السعودية للعائد الإجمالي).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.80%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.36%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 749,037 SAR | 1.05% |
| رسوم الحفظ | 66,044 SAR | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 29,013 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 11,500 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 91,603 SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 964,697 SAR | 1.36% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
350 SAR
3.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,082 SAR
10.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,365 SAR
23.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.28
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +2.22% | +4.88% |
| 6 أشهر | +1.63% | +5.26% |
| سنة | +0.42% | +6.44% |
| 3 سنوات | +6.64% | +0.06% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.95%
الحيازات
By Sector
- Banking38.77%
- Basic material31.48%
- Energy9.59%
- Food & beverages8.97%
- Telecommunication5.40%
- Insurance5.05%
- Retailing0.74%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -4.63M SAR |
| إجمالي المصروفات | 964,697 SAR |
| صافي الربح | -5.60M SAR |
| إجمالي الأصول | 71.15M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 95,563 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 71.05M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.25M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 28.2600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Ashmore Investment Saudi ArabiaFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ahmad Al-MuhaisenBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Al-MuhannaIndependent Board Member
- Khalid Mohammed Al-HogailIndependent Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق أشمور للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أشمور للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.