002030
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي
بلوم إنفست السعودية
12.2167
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.42%3M+1.27%1Y+5.56%
12.2167
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.56%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.48%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
292.16M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
6.33
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.25%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية منخفضة إلى متوسطة المخاطر لحملة الوحدات مع الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة من خلال الاستثمار بشكل أساسي في معاملات المرابحة وغيرها من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قصيرة ومتوسطة الأجل منخفضة المخاطر.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.30%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.48%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 821,542 SAR | 0.25% |
| رسوم الحفظ | 273,998 SAR | 0.08% |
| رسوم المراجعة | 35,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,500 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 430,132 SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 1.57M SAR | 0.48% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
50 SAR
0.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
302 SAR
3.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
761 SAR
7.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)6.33
متوسط النظراء (سنة)0.84
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.27% | +0.34% |
| 6 أشهر | +2.71% | +0.69% |
| سنة | +5.56% | +1.47% |
| 3 سنوات | +5.56% | +1.25% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.25%
الحيازات
By Mutual Fund (FVTPL)
- Alpha Murabaha Fund81.00%
- Al Rajhi Awaeed Fund18.00%
- Yaqeen SAR Murabaha Fund1.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 16.28M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.57M SAR |
| صافي الربح | 14.71M SAR |
| إجمالي الأصول | 329.75M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 150,029 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 329.60M SAR |
| الوحدات المصدرة | 27.55M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.9600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- BLOMINVEST Saudi ArabiaFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mark Ezzat Sabri Al-HajBoard Chairman
- Mohammed bin Hamad bin Eid Al-DousariIndependent Board Member
- Hossam Khaldoun BarakatIndependent Board Member
- Abdulaziz Fahad Mohammed Al-RashidIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Irshad Ahmad AijazShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.