073892
صندوق بلوم السعودية
بلوم للاستثمار السعودية
3891.6427
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-02-11
1M+5.23%3M+3.19%1Y-4.51%
3891.6427
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-4.51%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.10%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
32.08M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.54
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.80%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل بشكل أساسي من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، إما مباشرة أو من خلال صناديق أو برامج استثمار جماعي أخرى.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.10%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 280,434 SAR | 0.97% |
| رسوم الحفظ | 30,000 SAR | 0.10% |
| رسوم المراجعة | 35,000 SAR | 0.12% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 9,375 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 250,883 SAR | 0.87% |
| إجمالي المصروفات | 605,692 SAR | 2.10% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
426 SAR
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,515 SAR
15.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,380 SAR
33.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.54
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +3.19% | +5.85% |
| 6 أشهر | +6.72% | +10.39% |
| سنة | -4.51% | +1.47% |
| 3 سنوات | +14.77% | +8.25% |
| 5 سنوات | +16.01% | +7.72% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.80%
معامل بيتا (5 سنوات)0.83
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.99%
الحيازات
By Sector
- Banks25.60%
- Real estate management and development11.60%
- Energy11.20%
- Materials9.00%
- Telecommunication Services7.30%
- Capital Goods7.30%
- Insurance5.50%
- Utilities5.40%
- Financial Services3.40%
- Software and services3.00%
- Health care equipment and services2.30%
- Food and beverage2.10%
- Transportation1.90%
- Consumer Services1.40%
- Consumer Discretionary Distribution and Retail1.20%
- Consumer Staples Distribution and Retail1.10%
- Commercial and professional services0.70%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 2.94M SAR |
| إجمالي المصروفات | 605,692 SAR |
| صافي الربح | 2.34M SAR |
| إجمالي الأصول | 28.92M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 90,628 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 28.83M SAR |
| الوحدات المصدرة | 7,469 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 3859.5300 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- BLOMINVEST Saudi ArabiaFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad AzhariBoard Chairman
- Fadi Toufiq OsseiranBoard Member
- Abdulaziz Fahad Mohammed Al-RashidBoard Member
- Mohammed bin Hamad bin Eid Al-DossaryBoard Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق بلوم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق بلوم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.