093930
صندوق بلوم السعودية
بلوم إنفست السعودية
3851.4400
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2025-05-05
1M-3.42%3M-4.74%1Y+0.84%
3851.4400
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.84%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.11%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
37.77M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.20
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.99%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل بشكل أساسي من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة المدرجة في مؤشر تداول، سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق أخرى أو برامج استثمار جماعي منشأة وفقًا لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.11%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 523,436 SAR | 1.76% |
| رسوم الحفظ | 34,026 SAR | 0.11% |
| رسوم المراجعة | 35,000 SAR | 0.12% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 37,500 SAR | 0.13% |
| مصروفات أخرى | 297,926 SAR | 1.00% |
| إجمالي المصروفات | 927,888 SAR | 3.11% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
530 SAR
5.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,085 SAR
20.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,655 SAR
46.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.20
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.74% | -2.13% |
| 6 أشهر | -0.97% | +2.65% |
| سنة | +0.84% | +6.86% |
| 3 سنوات | +7.19% | +0.62% |
| 5 سنوات | +22.51% | +14.28% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.99%
معامل بيتا (5 سنوات)0.79
ألفا (5 سنوات، سنوي)+11.90%
الحيازات
By Sector
- Banks32.00%
- Energy14.00%
- Materials13.30%
- Telecommunication Services9.80%
- Capital Goods8.30%
- Consumer Discretionary Distribution and Retail7.40%
- Insurance4.90%
- Financial Services2.30%
- Health care equipment and services2.70%
- Software and services1.70%
- Consumer Services1.30%
- Food and beverage0.90%
- Consumer Staples Distribution and Retail0.50%
- Commercial and professional services0.50%
- Pharma, Biotech and Life Science0.40%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.05M SAR |
| إجمالي المصروفات | 927,888 SAR |
| صافي الربح | -2.97M SAR |
| إجمالي الأصول | 29.88M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 85,440 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 29.80M SAR |
| الوحدات المصدرة | 8,304 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 3588.2100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Blominvest Saudi ArabiaFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Numan AzhariBoard Chairman
- Fadi Toufiq OsseiranNon-Independent Board Member
- Abdulaziz Fahad Mohammed Al-RashidIndependent Board Member
- Mohammed Hamad Eid Al-DossariIndependent Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق بلوم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق بلوم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.