002030
صندوق بي إم كيه للاكتتابات الأولية
Gulf Investment House
12.5987
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.44%3M-2.10%1Y-9.11%
12.5987
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.11%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
5.50%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.01M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.83
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
7.15%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
The fund manager seeks to achieve capital growth by primarily investing in initial public offerings (IPOs) and shares of companies recently listed for the first five years of their listing on the Saudi Stock Exchange (Tadawul).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.90%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
5.50%
متوسط النظراء
2.60%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 76,182 SAR | 1.95% |
| رسوم الحفظ | 8,047 SAR | 0.21% |
| رسوم المراجعة | 61,313 SAR | 1.57% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.31% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.19% |
| رسوم تداول | 5,014 SAR | 0.13% |
| مصروفات أخرى | 45,114 SAR | 1.15% |
| إجمالي المصروفات | 215,170 SAR | 5.50% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
875 SAR
8.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
3,432 SAR
34.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
7,314 SAR
73.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.83
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.10% | +0.53% |
| 6 أشهر | -4.25% | -0.66% |
| سنة | -9.11% | -3.16% |
| 3 سنوات | -2.66% | -9.32% |
| 5 سنوات | -1.70% | -10.15% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)7.15%
معامل بيتا (5 سنوات)0.24
ألفا (5 سنوات، سنوي)-4.75%
الحيازات
By Sector
- Mutual Funds75.32%
- Materials11.15%
- Transportation4.91%
- Utilities3.42%
- Commercial & Professional Services2.83%
- Health Care Equipment & Services2.38%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -110,530 SAR |
| إجمالي المصروفات | 215,170 SAR |
| صافي الربح | -325,700 SAR |
| إجمالي الأصول | 3.98M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 63,552 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 3.91M SAR |
| الوحدات المصدرة | 300,045 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.0400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Bait Al-Mal Al-KhaleejiFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman Ali Al-DawoodBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Abdullah Al-BazeiIndependent Board Member
- Mohammed Murshid Al-DossaryIndependent Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق بي إم كيه للاكتتابات الأولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق بي إم كيه للاكتتابات الأولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.