002030
صندوق بي إم كيه للأسهم السعودية
BMK Gulf
27.9844
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+1.16%3M+1.72%1Y-6.16%
27.9844
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-6.16%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.18%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
21.02M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.60
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
17.05%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
The fund manager seeks to achieve capital growth over the long term by investing in the shares of companies listed on the Saudi Stock Exchange.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.90%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.18%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 400,436 SAR | 2.02% |
| رسوم الحفظ | 24,000 SAR | 0.12% |
| رسوم المراجعة | 101,159 SAR | 0.51% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.06% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 13,310 SAR | 0.07% |
| رسوم تداول | 9,626 SAR | 0.05% |
| مصروفات أخرى | 70,303 SAR | 0.35% |
| إجمالي المصروفات | 630,834 SAR | 3.18% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
537 SAR
5.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,119 SAR
21.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,728 SAR
47.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.60
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.72% | +4.38% |
| 6 أشهر | -0.79% | +2.82% |
| سنة | -6.16% | -0.19% |
| 3 سنوات | -2.46% | -9.11% |
| 5 سنوات | +4.30% | -4.10% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)17.05%
معامل بيتا (5 سنوات)0.35
ألفا (5 سنوات، سنوي)+1.91%
الحيازات
By Sector
- Financials36.22%
- Energy19.77%
- Utilities9.11%
- Health Care Equipment & Services8.32%
- Consumer Discretionary8.18%
- Telecommunication Services7.80%
- Materials7.22%
- Food & Beverages3.37%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -1.66M SAR |
| إجمالي المصروفات | 630,834 SAR |
| صافي الربح | -2.29M SAR |
| إجمالي الأصول | 19.97M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 105,816 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 19.87M SAR |
| الوحدات المصدرة | 751,031 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 26.4500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- BMK Financial GroupFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman Ali Al-DawoodBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Abdullah Al-BazaiIndependent Board Member
- Mohammed Murshid Al-DossaryIndependent Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق بي إم كيه للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق بي إم كيه للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.